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基金名称基金代码		类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购

							马上申购
交银启明A 009402	混合型	2026-04-16	2.1771	3.53%	32.64%	88.98%	56.39%	114.94%	13.87%	R4-中高风险
交银精选 519688	混合型	2026-04-16	1.2030	2.58%	7.13%	66.64%	25.33%	385.56%	7.99%	R4-中高风险
交银持续成长A 005001	混合型	2026-04-16	2.1935	2.54%	10.92%	71.34%	11.88%	69.62%	6.60%	R4-中高风险
交银先锋A 519698	混合型	2026-04-16	3.2308	2.40%	11.90%	90.09%	50.53%	296.14%	8.42%	R4-中高风险
交银产业机遇 010094	混合型	2026-04-16	0.9854	2.18%	-3.31%	9.05%	3.07%	-1.90%	-0.34%	R4-中高风险
交银阿尔法A 519712	混合型	2026-04-16	3.9113	1.86%	10.20%	47.99%	4.80%	406.06%	12.56%	R4-中高风险
交银行业 519697	混合型	2026-04-16	4.981	1.82%	10.22%	45.25%	4.96%	429.18%	12.44%	R4-中高风险
交银科技创新A 519767	混合型	2026-04-16	2.7975	1.69%	-7.81%	19.57%	12.50%	48.54%	4.06%	R4-中高风险
交银先进制造A 519704	混合型	2026-04-16	6.2655	1.65%	14.24%	67.76%	39.13%	805.49%	16.02%	R4-中高风险
交银可转债A 007316	债券型	2026-04-16	1.9140	1.31%	6.63%	37.84%	31.73%	57.09%	6.90%	R3-中等风险
交银可转债C 007317	债券型	2026-04-16	1.8630	1.31%	6.51%	37.29%	30.16%	52.96%	6.48%	R3-中等风险
交银趋势A 519702	混合型	2026-04-16	5.4972	0.80%	7.49%	31.02%	23.35%	635.56%	13.91%	R4-中高风险
交银主题A 519700	混合型	2026-04-16	2.3696	0.73%	8.64%	36.57%	9.11%	395.92%	10.66%	R4-中高风险
交银国企改革A 519756	混合型	2026-04-16	2.0446	0.39%	4.11%	17.99%	3.26%	135.18%	8.19%	R4-中高风险
交银品质升级A 005004	混合型	2026-04-16	1.3574	0.37%	-4.72%	-11.15%	-34.72%	-6.68%	-0.84%	R4-中高风险
交银消费 519714	股票型	2026-04-16	1.147	0.35%	-4.66%	-11.29%	-35.06%	200.46%	10.72%	R4-中高风险
交银增利增强债券A 004427	债券型	2026-04-16	1.3493	0.32%	2.78%	10.36%	12.93%	57.03%	5.22%	R3-中等风险
交银增利增强债券C 004428	债券型	2026-04-16	1.3254	0.32%	2.66%	9.92%	11.55%	52.27%	4.85%	R3-中等风险
交银策略回报 519710	混合型	2026-04-16	1.375	0.29%	-4.11%	-10.60%	-29.20%	163.87%	7.27%	R4-中高风险
交银股息优化 004868	混合型	2026-04-16	1.8089	0.29%	-3.08%	-7.98%	-32.08%	17.35%	1.87%	R4-中高风险
交银安享稳健养老一年A 006880		2026-04-14	1.2979	0.26%	1.80%	8.55%	9.89%	25.18%	3.32%	R3-中等风险
交银增利C 519682	债券型	2026-04-16	1.0550	0.20%	1.74%	5.68%	12.40%	73.56%	3.10%	R2-中低风险
交银增利A/B 519680	债券型	2026-04-16	1.0569	0.19%	1.85%	6.10%	13.74%	83.40%	3.42%	R2-中低风险
交银恒益C 014949	混合型	2026-04-16	1.2267	0.16%	2.93%	9.47%	8.37%	8.20%	1.88%	R3-中等风险
交银恒益A 004975	混合型	2026-04-16	1.1057	0.15%	2.92%	9.53%	8.66%	37.94%	3.82%	R3-中等风险
交银稳鑫短债A 006793	债券型	2026-04-16	1.0885	0.01%	0.50%	1.50%	7.02%	20.54%	2.62%	R2-中低风险
交银稳鑫短债C 006794	债券型	2026-04-16	1.1074	0.01%	0.44%	1.30%	6.38%	18.13%	2.33%	R2-中低风险
交银稳利中短债C 008205	债券型	2026-04-16	1.1765	0.01%	0.75%	1.72%	8.08%	20.60%	3.00%	R2-中低风险
交银稳利中短债A 008204	债券型	2026-04-16	1.1831	0.01%	0.87%	2.13%	9.41%	23.68%	3.41%	R2-中低风险
交银医疗健康C 019346	混合型	2026-04-16	1.4306	-0.17%	7.27%	30.84%	--	43.06%	15.30%	R4-中高风险

基金名称基金代码		类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购

							马上申购
交银可转债A 007316	债券型	2026-04-16	1.9140	1.31%	6.63%	37.84%	31.73%	89.43%	9.90%	R3-中等风险
交银可转债C 007317	债券型	2026-04-16	1.8630	1.31%	6.51%	37.29%	30.16%	84.39%	9.46%	R3-中等风险
交银强化回报C 519735	债券型	2026-04-16	1.3038	0.71%	3.05%	16.02%	20.00%	54.56%	3.63%	R3-中等风险
交银强化回报A/B 519733	债券型	2026-04-16	1.3579	0.70%	3.17%	16.48%	21.46%	62.14%	4.03%	R3-中等风险
交银月月丰A 519730	债券型	2026-04-16	1.7077	0.62%	4.42%	10.84%	9.59%	68.47%	4.20%	R2-中低风险
交银月月丰C 519731	债券型	2026-04-16	1.6216	0.62%	4.30%	10.40%	8.28%	60.11%	3.78%	R2-中低风险
交银添利（LOF） 164902	债券型	2026-04-16	1.1763	0.56%	3.37%	6.29%	12.90%	109.95%	4.99%	R2-中低风险
交银180天持有期债券C 023583	债券型	2026-04-16	1.0347	0.39%	2.34%	--	--	3.47%	--	R2-中低风险
交银180天持有期债券A 023582	债券型	2026-04-16	1.0359	0.39%	2.39%	--	--	3.59%	--	R2-中低风险
交银稳固收益D 025019	债券型	2026-04-16	1.2971	0.32%	2.75%	--	--	4.65%	--	R2-中低风险
交银稳固收益A 519726	债券型	2026-04-16	1.2972	0.32%	2.76%	6.84%	8.79%	93.36%	5.21%	R2-中低风险
交银稳固收益C 016474	债券型	2026-04-16	1.3901	0.32%	2.63%	6.41%	7.14%	7.08%	1.88%	R2-中低风险
交银增利增强债券A 004427	债券型	2026-04-16	1.3493	0.32%	2.78%	10.36%	12.93%	81.11%	6.92%	R3-中等风险
交银增利增强债券D 023844	债券型	2026-04-16	1.3493	0.32%	2.80%	10.36%	--	9.23%	8.87%	R3-中等风险
交银增利增强债券C 004428	债券型	2026-04-16	1.3254	0.32%	2.66%	9.92%	11.55%	74.66%	6.48%	R3-中等风险
交银安心收益债券D 023808	债券型	2026-04-16	1.0840	0.28%	2.47%	8.88%	--	8.18%	7.76%	R2-中低风险
交银安心收益债券C 024936	债券型	2026-04-16	1.1263	0.28%	2.35%	--	--	6.12%	--	R2-中低风险
交银安心收益债券A 519753	债券型	2026-04-16	1.1296	0.28%	2.47%	8.86%	12.46%	37.65%	2.98%	R2-中低风险
交银安心收益债券E 019268	债券型	2026-04-16	1.2840	0.27%	2.47%	8.81%	--	15.84%	5.72%	R2-中低风险
交银稳悦回报债券C 019560	债券型	2026-04-16	1.0293	0.20%	-0.45%	0.96%	--	2.93%	1.42%	R2-中低风险
交银增利C 519682	债券型	2026-04-16	1.0550	0.20%	1.74%	5.68%	12.40%	137.83%	4.92%	R2-中低风险
交银增利D 023841	债券型	2026-04-16	1.0642	0.20%	1.85%	6.09%	--	5.89%	5.64%	R2-中低风险
交银稳悦回报债券A 019559	债券型	2026-04-16	1.0366	0.19%	-0.47%	1.24%	--	3.66%	1.76%	R2-中低风险
交银增利A/B 519680	债券型	2026-04-16	1.0569	0.19%	1.85%	6.10%	13.74%	156.22%	5.35%	R2-中低风险
交银双利A/B 519683	债券型	2026-04-16	1.3210	0.14%	1.72%	5.22%	6.59%	92.73%	4.61%	R2-中低风险
交银双利C 519685	债券型	2026-04-16	1.3787	0.14%	1.56%	4.74%	5.09%	80.73%	4.15%	R2-中低风险
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519	债券型	2026-04-10	1.0015	0.07%	0.15%	--	--	0.15%	--	--
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518	债券型	2026-04-10	1.0015	0.06%	0.15%	--	--	0.15%	--	R2-中低风险
交银裕盈C 519777	债券型	2026-04-16	1.0156	0.05%	1.03%	0.86%	8.13%	31.14%	2.91%	R2-中低风险
交银裕盈A 519776	债券型	2026-04-16	1.0657	0.05%	0.91%	0.78%	8.12%	32.52%	3.02%	R2-中低风险
交银裕盈D 020344	债券型	2026-04-16	1.0665	0.05%	1.04%	0.92%	--	5.68%	2.41%	R2-中低风险
交银裕祥A 006367	债券型	2026-04-16	1.0787	0.05%	1.02%	0.92%	8.48%	25.20%	3.02%	R2-中低风险
交银1-3年农发债指D 020342	债券型	2026-04-16	1.0317	0.04%	0.78%	1.34%	--	4.95%	2.09%	R2-中低风险
交银丰润C 519745	债券型	2026-04-16	1.0521	0.04%	0.82%	1.10%	8.63%	42.98%	3.20%	R2-中低风险
交银境尚A 519784	债券型	2026-04-16	1.0880	0.04%	1.33%	1.95%	8.66%	33.49%	3.22%	R2-中低风险
交银境尚C 519785	债券型	2026-04-16	1.0998	0.04%	1.35%	1.95%	7.53%	27.37%	2.69%	R2-中低风险
交银中债0-3年政金债指数A 020886	债券型	2026-04-16	1.0201	0.03%	0.76%	1.23%	--	4.33%	2.07%	R2-中低风险
交银中债0-3年政金债指数C 020887	债券型	2026-04-16	1.0227	0.03%	0.87%	1.24%	--	4.29%	2.05%	R2-中低风险
交银1-3年农发债指C 006746	债券型	2026-04-16	1.0270	0.03%	0.78%	1.34%	8.39%	9.11%	1.21%	R2-中低风险
交银1-3年农发债指A 006745	债券型	2026-04-16	1.0299	0.03%	0.77%	1.35%	8.58%	22.53%	2.85%	R2-中低风险
交银1-3年政金债指A 009315	债券型	2026-04-16	1.0669	0.03%	0.74%	1.56%	8.90%	18.07%	2.98%	R2-中低风险
交银1-3年政金债指C 009316	债券型	2026-04-16	1.1169	0.03%	0.71%	1.46%	8.57%	14.48%	2.42%	R2-中低风险
交银裕如纯债债券E 019289	债券型	2026-04-16	1.1263	0.03%	0.93%	1.00%	--	8.61%	3.19%	R2-中低风险
交银丰润A 519743	债券型	2026-04-16	1.0114	0.02%	0.84%	1.02%	8.52%	52.23%	3.77%	R2-中低风险
交银裕如纯债债券A 005972	债券型	2026-04-16	1.0524	0.02%	0.95%	1.10%	9.40%	28.82%	3.37%	R2-中低风险
交银裕道一年定开C 023888	债券型	2026-04-16	1.0942	0.02%	1.84%	3.94%	--	3.82%	3.76%	R2-中低风险
交银稳安30天滚动持有债券C 016876	债券型	2026-04-16	1.0930	0.02%	0.64%	1.82%	8.45%	9.32%	2.66%	R2-中低风险
交银稳安30天滚动持有债券A 016875	债券型	2026-04-16	1.0988	0.02%	0.69%	1.97%	8.95%	9.89%	2.82%	R2-中低风险
交银中高级信用债 519717	债券型	2026-04-16	1.0078	0.01%	0.85%	1.69%	8.36%	17.70%	1.24%	R2-中低风险
交银120天滚动持有债券A 024300	债券型	2026-04-16	1.0139	0.01%	0.83%	--	--	1.39%	--	R2-中低风险
交银裕道一年定开A 014464	债券型	2026-04-16	1.0332	0.01%	1.47%	2.62%	10.41%	15.21%	3.56%	R2-中低风险
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754	混合型	2026-04-16	1.0291	0.01%	0.42%	1.06%	--	2.93%	1.25%	R1-低风险
交银稳益短债债券A 016396	债券型	2026-04-16	1.0564	0.01%	0.69%	1.92%	7.61%	8.47%	2.30%	R2-中低风险
交银稳鑫短债A 006793	债券型	2026-04-16	1.0885	0.01%	0.50%	1.50%	7.02%	20.95%	2.67%	R2-中低风险
交银稳安90天持有期债券A 018011	债券型	2026-04-16	1.0828	0.01%	0.65%	1.70%	--	8.30%	2.71%	R2-中低风险
交银稳安60天滚动持有债券C 017433	债券型	2026-04-16	1.0836	0.01%	0.52%	1.49%	7.66%	8.37%	2.49%	R2-中低风险
交银裕利A 519786	债券型	2026-04-16	1.1166	0.01%	0.63%	1.68%	6.11%	30.46%	2.87%	R2-中低风险
交银稳鑫短债C 006794	债券型	2026-04-16	1.1074	0.01%	0.44%	1.30%	6.38%	18.36%	2.36%	R2-中低风险
交银丰享A 519746	债券型	2026-04-16	2.3388	0.01%	1.25%	2.55%	9.85%	167.40%	11.24%	R2-中低风险
交银稳利中短债C 008205	债券型	2026-04-16	1.1765	0.01%	0.75%	1.72%	8.08%	19.89%	2.90%	R2-中低风险
交银稳利中短债A 008204	债券型	2026-04-16	1.1831	0.01%	0.87%	2.13%	9.41%	22.99%	3.32%	R2-中低风险
交银双轮动C 519725	债券型	2026-04-16	1.0662	0.00%	0.77%	1.89%	7.05%	56.52%	3.51%	R2-中低风险
交银裕隆D 022155	债券型	2026-04-16	1.2484	0.00%	1.23%	2.43%	--	3.65%	2.31%	R2-中低风险
交银120天滚动持有债券C 024301	债券型	2026-04-16	1.0125	0.00%	0.76%	--	--	1.25%	--	R2-中低风险
交银纯债D 022162	债券型	2026-04-16	1.0748	0.00%	0.96%	1.84%	--	3.32%	2.08%	R2-中低风险
交银稳安90天持有期债券C 018012	债券型	2026-04-16	1.0779	0.00%	0.61%	1.54%	--	7.80%	2.55%	R2-中低风险
交银丰晟E 022877	债券型	2026-04-16	1.0943	0.00%	1.27%	2.17%	--	2.22%	1.67%	R2-中低风险
交银裕通D 022103	债券型	2026-04-16	1.1045	0.00%	1.30%	2.46%	--	4.56%	2.81%	R2-中低风险
交银稳鑫短债E 021018	债券型	2026-04-16	1.1109	0.00%	0.43%	1.29%	--	3.83%	1.83%	R2-中低风险
交银稳益短债债券C 016397	债券型	2026-04-16	1.0655	0.00%	0.61%	1.71%	6.91%	7.61%	2.08%	R2-中低风险
交银稳鑫短债D 015654	债券型	2026-04-16	1.1330	0.00%	0.50%	1.50%	7.04%	8.37%	2.17%	R2-中低风险
交银裕坤纯债一年定开C 020742	债券型	2026-04-16	1.1577	0.00%	1.30%	2.54%	--	6.19%	2.83%	R2-中低风险
交银丰晟D 020363	债券型	2026-04-16	1.2356	0.00%	1.26%	2.17%	--	7.05%	2.97%	R2-中低风险
交银稳安60天滚动持有债券A 017432	债券型	2026-04-16	1.0906	0.00%	0.57%	1.68%	8.30%	9.07%	2.69%	R2-中低风险
交银裕泰两年 008223	债券型	2026-04-16	1.0302	0.00%	0.25%	2.16%	7.16%	17.15%	2.52%	R2-中低风险
交银裕祥C 006368	债券型	2026-04-16	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险
交银丰盈C 005025	债券型	2026-04-16	1.3126	0.00%	0.63%	1.74%	6.81%	30.92%	3.15%	R2-中低风险
交银丰晟C 005578	债券型	2026-04-16	1.2303	0.00%	1.09%	1.57%	8.42%	32.47%	3.62%	R2-中低风险
交银丰晟A 005577	债券型	2026-04-16	1.2632	0.00%	1.27%	2.18%	10.23%	38.66%	4.22%	R2-中低风险
交银裕如纯债债券C 005973	债券型	2026-04-16	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险
交银裕隆C 519783	债券型	2026-04-16	1.3872	0.00%	1.12%	2.02%	8.93%	41.54%	3.77%	R2-中低风险
交银裕隆A 519782	债券型	2026-04-16	1.4312	0.00%	1.24%	2.44%	10.26%	45.97%	4.11%	R2-中低风险
交银裕利C 519787	债券型	2026-04-16	1.2676	0.00%	0.63%	1.66%	5.38%	26.49%	2.53%	R2-中低风险
交银丰享C 519748	债券型	2026-04-16	1.1650	0.00%	1.12%	2.13%	8.51%	47.98%	3.54%	R2-中低风险
交银裕通C 519763	债券型	2026-04-16	1.2177	0.00%	1.19%	2.06%	10.95%	38.89%	3.24%	R2-中低风险
交银裕通A 519762	债券型	2026-04-16	1.1481	0.00%	1.31%	2.45%	12.29%	42.09%	3.47%	R2-中低风险
交银丰盈A 519740	债券型	2026-04-16	1.1415	0.00%	0.63%	1.73%	7.61%	50.80%	3.58%	R2-中低风险
交银裕惠 519722	债券型	2026-04-16	1.1122	0.00%	0.58%	0.45%	6.64%	14.24%	1.02%	R2-中低风险
交银双轮动A/B 519723	债券型	2026-04-16	1.0609	0.00%	0.76%	1.97%	8.00%	65.70%	3.96%	R2-中低风险
交银纯债C 519720	债券型	2026-04-16	1.0745	0.00%	0.85%	1.45%	7.93%	52.67%	3.22%	R2-中低风险
交银纯债A/B 519718	债券型	2026-04-16	1.0752	0.00%	0.96%	1.84%	9.26%	62.04%	3.69%	R2-中低风险
交银裕坤纯债一年定开A 008352	债券型	2026-04-16	1.0405	-0.01%	1.38%	2.29%	10.33%	21.39%	3.12%	R2-中低风险
交银稳利中短债E 021601	债券型	2026-04-16	1.0279	-0.01%	0.85%	2.11%	--	3.96%	2.10%	R2-中低风险

注：
1.债券基金根据销售费用收取方式不同，将基金份额分为A类、B类、C类。A类相当于前端收费模式；B类相当于后端收费模式；投资C类份额无需在认/申购、赎回支付手续费（持有期7日以内除外），而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
2.根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第二十三条规定，我司将对除货币基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金，持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

基金名称基金代码		类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购

							马上申购
交银创业板50指数Y 022934	指数型	2026-04-16	2.5619	3.24%	13.05%	102.57%	--	69.27%	48.12%	R4-中高风险
交银创业板50指数A 007464	指数型	2026-04-16	2.3719	3.24%	12.94%	101.90%	64.59%	94.02%	10.90%	R4-中高风险
交银创业板50指数C 007465	指数型	2026-04-16	2.2629	3.24%	12.81%	101.09%	62.24%	88.84%	10.43%	R4-中高风险
交银国证新能源指数（LOF）C 013453	指数型	2026-04-16	1.2832	1.96%	7.99%	49.02%	9.90%	-14.55%	-3.40%	R4-中高风险
交银国证新能源指数（LOF）A 164905	指数型	2026-04-16	1.2944	1.96%	8.05%	49.31%	10.57%	130.23%	7.83%	R4-中高风险
交银上证科创板100指数A 023050	指数型	2026-04-16	1.5594	1.60%	12.54%	57.26%	--	55.94%	47.95%	R4-中高风险
交银上证科创板100指数C 023051	指数型	2026-04-16	1.5559	1.59%	12.47%	56.96%	--	55.59%	47.66%	R4-中高风险
交银中证环境治理指数(LOF)A 164908	指数型	2026-04-16	0.5192	1.58%	6.66%	26.82%	13.73%	-44.86%	-5.42%	R4-中高风险
交银中证环境治理指数(LOF)C 013413	指数型	2026-04-16	0.5168	1.57%	6.64%	26.70%	13.41%	-1.41%	-0.31%	R4-中高风险
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950	指数型	2026-04-16	1.0652	1.30%	3.09%	--	--	6.52%	--	--
交银中证A500指数增强A 026736	指数型	2026-04-16	1.0322	1.29%	3.22%	--	--	3.22%	--	R4-中高风险
交银中证A500指数增强C 026737	指数型	2026-04-16	1.0318	1.28%	3.18%	--	--	3.18%	--	--
交银中证A500指数C 023023	指数型	2026-04-16	1.2934	1.23%	4.89%	34.93%	--	29.34%	23.26%	R4-中高风险
交银中证A500指数A 023022	指数型	2026-04-16	1.2957	1.23%	4.93%	35.12%	--	29.57%	23.44%	R4-中高风险
交银中证A50指数C 023053	指数型	2026-04-16	1.1836	1.13%	3.07%	18.30%	--	18.36%	17.63%	R4-中高风险
交银中证A50指数A 023052	指数型	2026-04-16	1.1866	1.12%	3.14%	18.59%	--	18.66%	17.91%	R4-中高风险
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926	指数型	2026-04-16	0.9666	0.76%	10.05%	--	--	-3.34%	--	R4-中高风险
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927	指数型	2026-04-16	0.9652	0.75%	9.97%	--	--	-3.48%	--	R4-中高风险
交银深300价值ETF 159913	指数型	2026-04-16	2.513	0.64%	3.46%	20.88%	20.24%	193.70%	7.67%	R3-中等风险
交银深证300价值ETF联接 519706	指数型	2026-04-16	2.284	0.62%	3.26%	19.39%	18.40%	162.92%	6.87%	R4-中高风险
交银上证180公司治理ETF 510010	指数型	2026-04-16	1.773	0.23%	-1.06%	12.57%	24.77%	116.67%	4.78%	R4-中高风险
交银上证180公司治理ETF联接 519686	指数型	2026-04-16	1.912	0.21%	-0.98%	11.55%	22.02%	107.31%	4.50%	R4-中高风险
交银中证港股通央企红利指数A 025189	指数型	2026-04-16	0.9788	0.18%	1.46%	--	--	-2.12%	--	R4-中高风险
交银中证港股通央企红利指数C 025190	指数型	2026-04-16	0.9779	0.17%	1.42%	--	--	-2.21%	--	R4-中高风险
交银中证红利低波动100指数A 020156	指数型	2026-04-16	1.1381	0.01%	1.12%	7.91%	--	15.89%	7.32%	R4-中高风险
交银中证红利低波动100指数C 020157	指数型	2026-04-16	1.1320	0.01%	1.04%	7.63%	--	15.28%	7.05%	R4-中高风险

注：
1.治理ETF必须通过上海证券账户于场内进行买卖；交银深证300价值ETF、交银新能源A、交银新能源B、E金融A、E金融B，必须通过深圳证券账户于场内进行买卖。
2.自2017年5月1日起，个人和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不低于人民币三十万元”等条件并在券商营业部现场以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》，才能在券商申请开通买入分级基金子份额或分拆基础份额的权限。投资者可向相关券商了解权限开通的具体要求和情况，提前做好相应的投资准备。分级基金是带有杠杆特性的金融产品，运作机制复杂，投资风险较高。投资者应当遵循买者自负的原则，根据自身风险承受能力，审慎决定是否参与分级基金交易及相关业务。

基金名称	基金代码	日期	万份收益	七日年化收益率
交银现金宝A	000710	2026-04-16	0.2732	1.007 %
交银天利宝A	002889	2026-04-16	0.2976	1.177 %
交银天利宝E	002890	2026-04-16	0.3633	1.420 %
交银现金宝E	002918	2026-04-16	0.3383	1.250 %
交银活期通A	003042	2026-04-16	0.2680	1.013 %
交银活期通E	003043	2026-04-16	0.3338	1.256 %
交银天鑫宝A	003482	2026-04-16	0.2993	1.083 %
交银天鑫宝E	003483	2026-04-16	0.3658	1.326 %
交银天益宝A	003968	2026-04-16	0.2911	1.082 %
交银天益宝E	003969	2026-04-16	0.3589	1.326 %
交银天利宝C	018599	2026-04-16	0.3166	1.247 %
交银货币C	020826	2026-04-16	0.3050	1.315 %
交银货币D	020827	2026-04-16	0.3702	1.558 %
交银货币A	519588	2026-04-16	0.3042	1.314 %
交银货币B	519589	2026-04-16	0.3700	1.558 %

基金名称	基金代码	日期	万份收益	七日年化收益率	最新运作期年化收益率	马上申购
交银21天A	519716	2020-07-27	0.0937	5.666 %	1.531%
交银60天A	519721	2020-07-27	0.1767	3.568 %	2.322%

							马上申购
交银智选星光混合（FOF-LOF）A 501210	FOF	2026-04-14	1.2193	1.16%	15.90%	67.19%	36.40%	21.91%	4.58%	R3-中等风险
交银智选星光混合（FOF-LOF）C 013787	FOF	2026-04-14	1.1873	1.16%	15.70%	66.17%	33.96%	18.71%	3.95%	R3-中等风险
交银兴享一年A 013778	FOF	2026-04-14	1.1197	0.76%	3.43%	19.10%	12.75%	11.97%	2.62%	R3-中等风险
交银兴享一年C 013779	FOF	2026-04-14	1.1002	0.75%	3.31%	18.62%	11.39%	10.02%	2.21%	R3-中等风险
交银慧选睿信一年（FOF）C 015327	FOF	2026-04-14	1.0712	0.71%	4.34%	25.79%	7.13%	7.11%	1.86%	R3-中等风险
交银慧选睿信一年（FOF）A 015326	FOF	2026-04-14	1.0953	0.70%	4.51%	26.54%	9.07%	9.52%	2.48%	R3-中等风险
交银优享一年A 014680	FOF	2026-04-14	1.0655	0.19%	1.79%	7.10%	5.55%	6.55%	1.52%	R3-中等风险
交银优享一年C 014681	FOF	2026-04-14	1.0477	0.18%	1.67%	6.67%	4.29%	4.77%	1.11%	R3-中等风险
交银招享一年C 011606	FOF	2026-04-14	1.0525	0.17%	1.42%	5.80%	6.33%	5.25%	1.11%	R3-中等风险
交银招享一年A 011605	FOF	2026-04-14	1.0722	0.17%	1.53%	6.22%	7.63%	7.23%	1.52%	R3-中等风险
交银穗享多资产六个月（FOF）C 026356	FOF	2026-04-10	0.9967	0.12%	-0.33%	--	--	-0.33%	--	R3-中等风险
交银穗享多资产六个月（FOF）A 026355	FOF	2026-04-10	0.9976	0.12%	-0.24%	--	--	-0.24%	--	R3-中等风险
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y 023459	FOF	2026-04-13	1.2688	0.09%	4.43%	28.76%	--	20.68%	18.76%	--
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A 010910	FOF	2026-04-13	1.2662	0.08%	4.33%	28.50%	--	20.43%	8.87%	R3-中等风险
交银养老2035三年A 008697	FOF	2026-04-13	1.4523	0.07%	4.22%	29.48%	18.71%	31.53%	4.71%	R3-中等风险
交银养老2035三年Y 017229	FOF	2026-04-13	1.4700	0.07%	4.34%	30.03%	20.01%	19.02%	5.24%	R3-中等风险
交银臻享多资产三个月（FOF）C 025314	FOF	2026-04-13	1.0087	0.02%	0.85%	--	--	0.87%	--	R3-中等风险
交银臻享多资产三个月（FOF）A 025313	FOF	2026-04-13	1.0104	0.02%	0.96%	--	--	1.04%	--	R3-中等风险
交银安享稳健养老一年Y 017235	FOF	2026-04-13	1.3047	-0.04%	1.61%	8.74%	10.48%	11.18%	3.16%	R3-中等风险
交银安享稳健养老一年A 006880	FOF	2026-04-13	1.2945	-0.04%	1.54%	8.47%	9.76%	24.85%	3.28%	R3-中等风险
交银智选进取三个月混合（FOF)C 019212	FOF	2026-04-15	1.5103	-0.85%	7.17%	52.65%	--	51.05%	19.63%	R3-中等风险
交银智选进取三个月混合（FOF)A 019211	FOF	2026-04-15	1.5243	-0.85%	7.28%	53.26%	--	52.46%	20.11%	R3-中等风险
交银沃享稳健三个月（FOF）C 026605	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--
交银沃享稳健三个月（FOF）A 026604	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中等风险

基金名称基金代码		类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购

							马上申购
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945	QDII	2026-04-15	1.0454	1.74%	-15.98%	-6.20%	--	10.95%	3.72%	R4-中高风险
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906	QDII	2026-04-15	1.0489	1.74%	-15.96%	-6.10%	10.28%	4.88%	0.44%	R4-中高风险
交银环球A 519696	QDII	2026-04-15	2.7966	0.74%	0.70%	24.07%	39.61%	357.18%	8.99%	R4-中高风险
交银环球C 027170	QDII	2026-04-15	2.7966	0.00%	--	--	--	--	--	--

追求长期回报

交银精选 519688

债基优选

交银稳利中短债A 008204

热点赛道把握趋势

交银消费 519714

货币基金

理财产品

养老FOF