| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2026-04-16 | 1.0000 | 0.62% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金金腾通货币A | 2026-04-16 | 0.3788 | 1.38% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金金腾通货币C | 2026-04-16 | 0.1718 | 0.62% | -- | 开放 | 开放 |
| 国金众赢货币 | 2026-04-16 | 0.2468 | 1.36% | -- | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金安和债券A | 2026-04-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 国金安和债券C | 2026-04-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债A | 2026-04-16 | 1.1855 | 1.2063 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金惠安利率债C | 2026-04-16 | 1.1773 | 1.1981 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚A | 2026-04-16 | 1.1113 | 1.1113 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 国金惠诚C | 2026-04-16 | 1.0884 | 1.0884 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 国金惠丰39个月定开 | 2026-04-10 | 1.0077 | 1.1678 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠享一年定开 | 2026-04-10 | 1.0166 | 1.1981 | -- | 暂停 | 暂停 |
| 国金惠鑫短债A | 2026-04-16 | 1.0384 | 1.1824 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债C | 2026-04-16 | 1.0184 | 1.1624 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金惠鑫短债E | 2026-04-16 | 1.0209 | 1.1599 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债A | 2026-04-16 | 1.2691 | 1.3061 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债C | 2026-04-16 | 1.2541 | 1.2871 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金惠盈纯债E | 2026-04-16 | 1.2425 | 1.3105 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债A | 2026-04-16 | 1.0343 | 1.1571 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金惠远纯债C | 2026-04-16 | 1.0336 | 1.1324 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债A | 2026-04-16 | 1.0653 | 1.1625 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金及第中短债B | 2026-04-16 | 1.0575 | 1.1547 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-04-16 | 1.0364 | 1.0864 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-04-16 | 1.0332 | 1.0832 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金ESG持续增长A | 2026-04-16 | 0.9764 | 0.9764 | 2.22% | 开放 | 开放 |
| 国金ESG持续增长C | 2026-04-16 | 0.9536 | 0.9536 | 2.23% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡A | 2026-04-16 | 1.1063 | 1.1063 | 1.04% | 开放 | 开放 |
| 国金安瑞平衡C | 2026-04-16 | 1.1025 | 1.1025 | 1.04% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起A | 2026-04-16 | 1.1817 | 3.2116 | 1.10% | 开放 | 开放 |
| 国金国鑫发起C | 2026-04-16 | 1.1633 | 2.0997 | 1.10% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有A | 2026-04-16 | 1.4655 | 1.4655 | 2.37% | 开放 | 开放 |
| 国金核心资产一年持有C | 2026-04-16 | 1.4324 | 1.4324 | 2.37% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合A | 2026-04-16 | 1.0466 | 1.0478 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 国金红利量化选股混合C | 2026-04-16 | 1.0434 | 1.0445 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略A | 2026-04-16 | 1.6122 | 1.9064 | 1.38% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多策略C | 2026-04-16 | 1.5902 | 1.7902 | 1.45% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合A | 2026-04-16 | 2.1629 | 2.1629 | 1.99% | 开放 | 开放 |
| 国金量化精选混合C | 2026-04-16 | 2.1195 | 2.1195 | 1.99% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合A | 2026-04-16 | 1.4520 | 1.4520 | 2.61% | 开放 | 开放 |
| 国金新兴价值混合C | 2026-04-16 | 1.4225 | 1.4225 | 2.60% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费A | 2026-04-16 | 0.5931 | 0.5931 | 1.04% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫意医药消费C | 2026-04-16 | 0.5762 | 0.5762 | 1.05% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 2026-04-16 | 1.2127 | 1.2127 | 1.89% | 开放 | 开放 |
| 国金鑫悦经济新动能C | 2026-04-16 | 1.1803 | 1.1803 | 1.89% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合A | 2026-04-16 | 1.5909 | 1.5909 | 1.80% | 开放 | 开放 |
| 国金智享量化选股混合C | 2026-04-16 | 1.5701 | 1.5701 | 1.80% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合A | 2026-04-16 | 1.1974 | 1.1974 | 2.48% | 开放 | 开放 |
| 国金智远量化选股混合C | 2026-04-16 | 1.1947 | 1.1947 | 2.47% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新A | 2026-04-16 | 0.9021 | 0.9021 | 2.41% | 开放 | 开放 |
| 国金自主创新C | 2026-04-16 | 0.8787 | 0.8787 | 2.40% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金科创创业量化选股股票A | 2026-04-16 | 1.1436 | 1.1436 | 2.48% | 开放 | 开放 |
| 国金科创创业量化选股股票C | 2026-04-16 | 1.1417 | 1.1417 | 2.48% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子A | 2026-04-16 | 3.4351 | 3.4351 | 2.01% | 开放 | 开放 |
| 国金量化多因子C | 2026-04-16 | 3.3884 | 3.3884 | 2.01% | 开放 | 开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2026-04-16 | 1.2827 | 1.2827 | 1.36% | 开放 | 开放 |
| 国金300指数增强C | 2026-04-16 | 1.2674 | 1.2674 | 1.36% | 开放 | 开放 |
| 国金同业存单指数7天持有 | 2026-04-16 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强A | 2026-04-16 | 1.5084 | 1.5084 | 1.68% | 开放 | 开放 |
| 国金中证1000指数增强C | 2026-04-16 | 1.4901 | 1.4901 | 1.68% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强A | 2026-04-16 | 1.4682 | 1.4682 | 1.54% | 开放 | 开放 |
| 国金中证A500指数增强C | 2026-04-16 | 1.4600 | 1.4600 | 1.54% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强A | 2026-04-16 | 1.1543 | 1.1543 | 1.91% | 开放 | 开放 |
| 国金中证全指指数增强C | 2026-04-16 | 1.1517 | 1.1517 | 1.91% | 开放 | 开放 |