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2026-04-16

按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006502	财通集成电路产业股票A	5.259904-16	2.25%	10.27%	24.47%	27.45%	60.84%	231.44%	258.79%	176.73%	32.97%	425.99%	0.15%1.50% 10元	买入
006503	财通集成电路产业股票C	4.958904-16	2.24%	10.25%	24.39%	27.20%	60.21%	228.82%	253.12%	170.18%	32.66%	395.89%	0.00% 10元	买入
006265	红土创新新科技股票A	7.489004-16	2.50%	7.30%	11.39%	33.62%	72.30%	188.48%	264.69%	149.79%	45.28%	660.29%	0.15%1.50% 10元	买入
008382	融通产业趋势股票	1.821104-16	3.51%	8.50%	22.34%	32.20%	63.22%	187.51%	165.54%	107.75%	35.49%	90.98%	0.15%1.50% 10元	买入
001040	新华策略精选股票A	3.087204-16	4.81%	8.37%	11.86%	23.77%	51.66%	184.04%	215.31%	88.52%	37.91%	285.92%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
018956	中航机遇领航混合发起A	4.501304-16	3.76%	9.41%	20.59%	26.07%	63.78%	312.21%	332.03%	---	24.76%	350.13%	0.15%1.50% 10元	买入
022364	永赢科技智选混合发起A	4.459604-16	2.49%	6.24%	16.31%	17.06%	41.49%	311.40%	---	---	17.99%	345.96%	0.15%1.50% 10元	买入
018957	中航机遇领航混合发起C	4.428504-16	3.76%	9.40%	20.53%	25.88%	63.29%	309.74%	326.84%	---	24.54%	342.85%	0.00% 10元	买入
022365	永赢科技智选混合发起C	4.419704-16	2.49%	6.23%	16.25%	16.89%	41.07%	308.78%	---	---	17.79%	341.97%	0.00% 10元	买入
008528	华泰柏瑞质量成长A	2.681104-16	3.13%	6.40%	22.40%	49.06%	91.03%	308.70%	238.69%	152.24%	50.78%	168.11%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006030	南方昌元可转债债券A	2.185404-16	2.78%	4.88%	4.26%	-2.90%	18.57%	61.08%	67.09%	41.52%	9.89%	121.77%	0.08%0.80% 10元	买入
006031	南方昌元可转债债券C	2.138204-16	2.77%	4.86%	4.21%	-3.02%	18.26%	60.27%	65.42%	39.41%	9.72%	113.82%	0.00% 10元	买入
021928	湘财鑫裕纯债A	1.463904-16	0.02%	0.14%	0.33%	0.55%	0.82%	45.53%	---	---	0.63%	46.61%	0.06%0.60% 10元	买入
021929	湘财鑫裕纯债C	1.396204-16	0.02%	0.17%	0.34%	0.53%	0.76%	45.25%	---	---	0.61%	45.44%	0.00% 10元	买入
217018	招商安瑞进取债券A	2.658704-16	1.52%	1.76%	3.41%	4.08%	13.52%	44.62%	55.42%	32.80%	11.73%	165.87%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008326	东财通信A	3.757204-16	2.91%	6.12%	16.97%	29.50%	63.54%	230.33%	271.26%	240.60%	35.00%	275.72%	0.10%1.00% 10元	买入
008327	东财通信C	3.698904-16	2.91%	6.12%	16.95%	29.41%	63.34%	229.52%	269.41%	238.05%	34.90%	269.89%	0.00% 10元	买入
020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	3.200604-16	3.35%	4.80%	16.21%	17.91%	50.04%	225.07%	220.06%	---	22.20%	220.06%	0.10%1.00% 10元	买入
020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	3.188104-16	3.35%	4.79%	16.18%	17.85%	49.88%	224.42%	218.81%	---	22.13%	218.81%	0.00% 10元	买入
020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	3.077204-16	3.29%	4.85%	15.71%	16.91%	48.85%	220.31%	---	---	21.26%	207.72%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.474404-15	-1.45%	4.84%	17.05%	26.14%	46.24%	161.81%	212.31%	241.29%	33.07%	202.36%	0.15%1.50% 10元	买入
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.465804-15	-1.44%	4.84%	17.01%	25.99%	45.88%	160.51%	209.50%	237.05%	32.90%	196.88%	0.00% 10元	买入
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.253504-15	-1.47%	4.69%	16.33%	23.46%	41.27%	148.99%	201.81%	241.18%	29.84%	225.35%	0.15%1.50% 10元	买入
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.194304-15	-1.47%	4.68%	16.27%	23.31%	40.91%	147.79%	199.06%	236.81%	29.65%	219.43%	0.00% 10元	买入
016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.515104-15	-0.64%	6.38%	17.59%	26.27%	50.09%	137.95%	114.38%	---	35.16%	151.51%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
002302	新沃通宝B	0.223204-16	1.9780%	1.52%	1.23%	1.20%	0.10%	0.26%	0.53%	1.11%	0.31%	0.00% 500万	买入
004152	先锋日添利B	0.799804-16	1.8870%	1.57%	1.53%	1.50%	0.13%	0.35%	0.70%	1.19%	0.41%	0.00% 10元	买入
000713	摩根天添宝货币B	0.252304-16	1.8740%	1.42%	1.21%	1.16%	0.10%	0.27%	0.57%	1.13%	0.32%	0.00% 400万	买入
004869	国联日盈B	0.361604-16	1.8500%	1.59%	1.48%	1.45%	0.12%	0.36%	0.73%	1.51%	0.43%	0.00% 10元	买入
004373	金鹰增益货币B	0.464104-16	1.7590%	1.53%	1.46%	1.44%	0.13%	0.33%	0.67%	1.41%	0.38%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
004032	工银丰淳半年定开债券	1.044704-16	0.02%	0.85%	1.43%	1.94%	4.55%	0.96%	6个月	03-20～04-17	0.04%0.40% ---	买入
005670	嘉实致兴定开债发起式	1.053104-16	0.04%	0.88%	1.55%	1.70%	5.14%	1.00%	3个月	03-20～04-17	0.08%0.80% ---	买入
002924	华商瑞鑫定开债	2.258004-16	1.76%	-0.62%	12.62%	32.75%	33.77%	12.00%	12个月	03-23～04-20	0.08%0.80% 10元	买入
008296	广发汇利一年定期开放债券	1.033104-16	0.08%	0.66%	1.97%	2.28%	5.58%	1.29%	12个月	03-23～04-20	0.08%0.80% 10元	买入
005778	广发汇元纯债定开债	1.044104-16	0.00%	1.01%	1.74%	2.32%	5.80%	1.08%	3个月	03-26～04-23	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
026338	国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A	详情基金吧档案	国泰基金	FOF-均衡型	中	2026-04-15~2026-04-30	0.50% 详情	前端	徐皓	买入
026831	东吴优利债券A	详情基金吧档案	东吴基金	债券型-混合二级	中	2026-04-15~2026-05-15	0.30% 详情	前端	杜澄楷	买入
026832	东吴优利债券C	详情基金吧档案	东吴基金	债券型-混合二级	中	2026-04-15~2026-05-15	0.00% 详情	前端	杜澄楷	买入
026339	国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C	详情基金吧档案	国泰基金	FOF-均衡型	中	2026-04-15~2026-04-30	0.00% 详情	前端	徐皓	买入
026510	广发优选回报混合A	详情基金吧档案	广发基金	混合型-偏股	中高	2026-04-15~2026-05-08	0.08% 详情	前端	王鹏	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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