投資初心者の練習帳【273日目】

ふぃーる

2025年1月21日 02:38

2025年1月20日
1月も下旬がスタートします。
今日深夜にトランプ次期大統領の就任式。
ボラティリティは高くなるんでしょうか。

現在の保有銘柄

楽天証券(長期・NISA)

さくらインターネット(3778)@NISA
2024/1/12 2292.3円 100株 | リスク : 2.61%
本田技研工業(7267)@NISA
2025/1/6 1535円 100株 | リスク : 0.57%
GENDA(9166)@NISA
2023/12/27 1462.5円 200株 | リスク : 1.82%
日本電信電話(9432)@NISA
2024/7/1 155円 400株 | リスク : 0.11%

SBI証券(短期～中期)

ディー・エヌ・エー(2432)
2024/12/12,16,27 2770円 200株 | リスク : 0.86%
メタプラネット(3350)
2024/12/24 3305円 200株 | リスク : 2.52%
ENECHANGE(4169)
2025/1/17 409円 100株 | リスク : 0.25%
TOWA(6315)
2025/1/16 1738円 100株 | リスク : 0.17%
本田技研工業(7267)
2024/12/24 1430円 100株 | リスク : 0.17%

本日の取引の振り返り

特になし。ディー・エヌ・エーの売り圧の強さにビビっている。

思うこと

チャートを交えて考察していきます。
ピンクの線がエントリーライン、青線がロスカットライン(10%)、緑線はロスカットライン(2ATR)です。
移動平均は、5(赤),10(白),25(緑),75(青),100(黄),200(橙)で設定してあります。
ボリンジャーバンドは1σと2σを表示。パラボリックも表示してあります。

【さくらインターネット(3778)】

ほぼ値動かず。黄色のトレンドラインのバンドの中を行ったり来たりしそうな雰囲気です。
決算がもうすぐ。また増資とかなるんでしょうか…。

【GENDA(9166)】

黄色のサポートライン辺りで揉み合う展開です。
詳細は後述。

【日本電信電話(9432)】

軽く反発しましたが、買い戻しな雰囲気ですかね。
日経に引っ張られているのかもしれません。100日線を割っているのは大きい。

【ディー・エヌ・エー(2432)】

売り圧が抜けません。
節目の2500円がサポートラインになっていそうではあるんですが…下げ止まらなければ…下のチャートです。
決算は目前、かなり期待感で上げている相場ですから、期待外れの決算だったりしたら、叩き売られそう…。
一旦抜ける…？どうしよう。

【メタプラネット(3350)】

爆謄ですね。
詳細は後述。

【ENECHANGE(4169)】

+2σのバンドウォークが始まっています。
今日は一段と買いが入ったようですが、心配なのは出来高がほぼ変わっていないという点。
慎重にExitタイミングを計らなければ。
2/13が決算のようですから、そこまでかな…？

【TOWA(6315)】

出来高はそれなりに維持したままで、戻り始めています。
ハンドル形成なるか。高値ブレイクできれば上ですが…。
待ち構えるのは決算です。
75日線は突破。次なる壁は100日線です。

【本田技研工業(7267)】

100日線で反発しましたね。
トランプ次期大統領の就任式を前に、買い戻しでしょうか。
再度下げトレンドになってもおかしくは無いチャートです。

【トライアルホールディングス(141A)@定点観測】

‐2σで反発したかに見えたんですが、このまま底練りが続きそう。
今三尊のネックラインですから、ココを割ったら下でしょうね。

【アストロスケールホールディングス(186A)@定点観測】

安い所で拾おうという動きがあったようですが、やはり握力は続かないようでサクッと売られましたね。
株価は元通りです。出来高はぐっと増えたんですがね…。
RSIはかなり低いですし、‐2σを大きく割っているので、ある程度買いは入りそうにも見えます。

【Synspective（290A)@定点観測】

下げ止まりませんね。
買い戻しでしょうか、出来高は伴わず陽線で引けました。
まだでしょうね。

【オイシックス・ラ・大地(3182)@定点観測】

この勢いでこのまま…と思ってしまうチャートですが、+2σタッチで一気に売られたようです。
いかにもいい雰囲気に戻したなと思ったんですが…。
何処まで行っても戻り相場という事ですね。

【リミックスポイント(3825)@定点観測】

仮想通貨関連株という事で、しっかり買いが入りました。
仮想通貨購入のIRも出ているようです。
ここはビットコイン以外の仮想通貨も買っているようですね。
出来高、株価を考えても、値動きは大きそうです。
明日は…どうでしょうか。過熱感はありますね。
初動と見るか、利確と見るか…。

【楽天グループ(4755)@定点観測】

持ち合い相場は継続です。
決算前で、売り買い交錯しているんでしょうね。
様子見です。

【note(5243)@定点観測】

続落です。厳しい値動き。
10%下落は辛いでしょう。出来高的に見ても、まだ降って来そうに見えます。

【QPS研究所(5595)@定点観測】

底値を探る動きです。
が、入れる状況ではありません。
株価を見ると、上場初値に並んでるんですね。
経営陣は、どう感じているんでしょうね。
まぁ、「株価の安定を望んでいる」って言っていましたから、株価を刺激するような事はしないのでしょうね。

【アドバンテスト(6857)＠定点観測】

反発しています。
買い戻しのように見えます。
テクニカルで見ると、25日線で反発なんでしょうが…。
ただの乱高下ですから、これで上！とはならないでしょう。

【三菱重工業(7011)@定点観測】

前回決算の安値で揉んでいます。
下落トレンド中ですから、上値は重いでしょう。
ココを割るなら、下ですが…。

【川崎重工業(7012)@定点観測】

持ち合い相場です。25日線で反発ですかね。
株価は1段上のレンジに入ったようですね。

【IHI(7013)@定点観測】

出来高は維持して、25日線を超えました。
超えましたが…レンジでしょうね。

【日産自動車(7201)@定点観測】

上げようとしましたが、上値は抑え込まれました。
まぁ、まだでしょうね。
ここから暫く株価ヨコヨコ…かなぁ。

【ニコン(7731)@定点観測】

欲見ると、MACDは強気のダイバージェンスですね。
株価もそれなりに強めの陽線が立っていますし、流れ的には悪くないんでしょうか。

【オリンパス(7733)@定点観測】

MACDはとうとうデッドクロスです。
陰線も強めに出ています。
が、ここ数日は下髭なんですよね。
底値を拾われているんでしょうか。

【アシックス(7936)@定点観測】

上昇は緩やかに減速しているように見えます。
短期的に大きな上昇は見込めない形でしょう。
長期で持つ銘柄でしょうね。
短期的に追いかける銘柄でもなさそうですから、一旦定点観測をやめようかなと思います。

【マネックスグループ(8698)@定点観測】

この仮想通貨の流れに、どうしても乗り切れませんね。
出来高は増えているんですが、売り買い交錯でした。
なんだかんだ、上がられると困るんでしょう。高配当銘柄ですから。

【東京地下鉄(9023)@定点観測】

+2σのバンドウォークに入りそうです。
権利日が目前。決算も目前。
これは…ちょっと危険な香りがします。
値動きをしっかり見ていきます。入りはしません。

【ispace(9348)@定点観測】

一旦リバウンドですね。

Success4まで来ました。めでたい！順調で何よりです。
ここからは材料はあまり出ないはず。
売りが慌てて買い戻した雰囲気も否めません。
買い材料が続かず、明日の寄りが下げるのなら、再度売り継続に見えますが…。
次は1か月後ですからね…。

【NTTデータ(9613)@定点観測】

緩やかに株価は下落に転じます。
この形は、あまり良くないですね。トレンド転換に見えます。
MACDも弱気ですから、暫く下落は続きそう。

本日の気づき

今日のBTCUSD

トランプ次期大統領への期待感は、かなりあるんでしょう。
ぐんぐん上昇を続けます。就任式の後がどうなるか。
高値更新できず下落となると、辛いですが…。

大統領就任式ですが…

ちょっと過熱感が凄いです。
トランプ次期大統領が誕生するわけですが、ここからの施策がどんどん発表されていくんでしょう。
期待感から上げている銘柄は…どうなるでしょうか。出尽くし？

上？下？

そんなの予測はできません。

市場はトランプ次期大統領にかなり期待を寄せているんでしょう。
米株の指数は軒並み上昇です。
ビットコインは荒い値動きが続いていますね。

速報で、新たな関税の発動は、今日は見送られるという事です。
いったんは安泰…なんでしょうか。

まぁ、大きな転換点です。
ポジションはそれなりに減らしていますから、ここからはじっくりチャンスを伺いたいですね。

メタプラネットが飛びました

日本株においても、仮想通貨関連銘柄が軒並み上昇しています。
プチバブルの様相。

出来高を伴って急騰ですから、悪い流れではありません。仮想通貨を取り巻く環境を見ても、中長期では上を目指しそうに思います。
しかし、短期的に見ると+2σを強く突き抜けていますし、RSIも80近いので、チャートで見ると売り警戒の雰囲気。
そして、市場全体を見渡しても、トランプ次期大統領への期待感から上げてきているので、出尽くしという流れすらあり得ます。
急落するかもしれないという意識を持って相場に臨まないと、狼狽して安値で売らされそうな気がします。

参考になるかは分かりませんが、大統領就任式の午前2時周辺のBTCUSDの5分足チャートも載せておきます。

午前2時に大陰線が立っています。
やはり一部の人間は、出尽くしたと利益確定する流れは少なからずあるわけで、出来高もぐっと増えていますから、それだけ値が動く可能性が高い。
つまりはボラティリティがぐっと上がるという事です。

メタプラネットやマイクロストラテジーは、市場から「ビットコインETF」的な見方をされているようです。仮想通貨の高い税率を回避する為の受け皿のように扱われている節があります。私もそうなんですが。
なので、このトランプ次期大統領、いやもう2時を過ぎているのでトランプ大統領の施策に敏感に反応する可能性があるという事です。

ボラティリティはかなり高そうな雰囲気ですから、握力強く居たいですね。

ディー・エヌ・エーのロスカットが出来なくて…

確かにね、ポケポケを実際にプレイしている身からすると、ちょっと課金圧は低いなとは思うんです。

新パックはノーマルカードがすべて集めきれるくらいです。
もちろん無課金で。

初期パックがまだ集めきれていませんが、それも時間の問題。

日々開けているパックだけでも、普通に対戦で使えるデッキが組めてしまう。
別に環境に置いて行かれる雰囲気も無い…。
無課金でもゲームそのものは十分楽しめます。

当然、セールスランキングは落ちていきます。

セールスランキングを理由に下げているんでしょうし、そこにトレード仕様公開で出尽くし演出みたいになっていますから、短期的には下げっぽい気も。

ロスカットして、下で入り直す？
1単元にしてホールド継続する？

このメンタルが…ダメ。
明日下げると、10%下落になります。
ダメそうなら、切らなければ。

相場とは全然違うんですが、お金のこと

高配当銘柄を買っていくムーブも少しずつですが増やしていく予定なんですが、コツコツと集めていく必要がありますよね。短期的に結果が見えて来なくて、メンタル辛いみたいな。

配当金を年に300万貰いたいな♪なんて思っても、それって税引き後配当利回り3%としても1億円の金融資産が無いと実現できないんですよね。

なかなか厳しい現実です。

そんで、ふと思った事があるんです。

月に2万貰えると…ちょっと嬉しくないですか。
配当金で月平均2万を貰おうとすると…税引き後配当利回り3%で計算すると、元本は1200万円なんですよ。

例えば、飲み会1回やめて、コンビニめしや外食を半分に減らして弁当と自炊に切り替え、通勤中に買うコーヒーをやめて水筒にお茶を持ち運ぶ…。
携帯を格安SIMに変えて、通信費を削減する。

大した節約では無いんですけど…あっという間に月2万くらいは減らせると思うんですよね。
たったこれだけで、投資資金1200万円を配当銘柄に投じたのと同じ効果が得られるなら、どうでしょう。しかも、リスクを背負わずに。
やれそうだなって思いませんか。

でも、節約節約ばっかりだと、辛いんですよね。
そもそも節約には、限界がありますから。減らせても、いつもの支出分か、自分のメンタルが持つギリギリまでという縛りがある。

なので、節約、節税、堅実な投資のバランスが大事なんだろうなって思います。
サスティナブルな資産形成を行うのであれば、どれか極端に尖がっていても神経すり減らしてダメ人生になりそう。

適度に経済を回す事も大事ですし、かといってジャバジャバと無駄にお金を使うのも控えた方がいいでしょうし、インフレに対抗するために投資行動は不可欠になっていくでしょう。

やれる事から少しずつ。多角的にお金を増やし、減らないようにする力を付けて行こうと思いました。

私は、まずは…コンビニで小腹が空いたからって買い食いするのを減らそうかな。
月1万減ったとしても、金融資産600万円分のインパクトがあると思うと、続けられそう。

株式相場で資産を形成するという事

今から20年後、30年後、自分が老いぼれ爺さんになったとして、ガンガンとトレードできるかというと…まぁまぁ厳しそうな気がします。
その前に、取り崩すムーブを理解できる頭になっておかないと、株式相場に資金をため込んであっても使い方が分からないとかなりそうなんですよね。

なので、まだ目が黒いうちにお金に対するリテラシーを鍛える事が、これから大切になって来るんだと思いました。

世間一般には、株式相場は投資信託買っておけばいいでしょって風潮がある気がしますが、私は個別銘柄も少しで良いから触っておいた方が良いんじゃないかなと思っています。

個別銘柄を触る事で、値動きに慣れたり、(投資信託よりもパフォーマンスを出せればですが)インフレに勝つ力を得る事もできます。
また、企業の業績の見方や株式の売買の仕方、金融資産の取り崩し方や配当の受け取り方なんかも勉強する事ができるわけですから、個別銘柄を触る事は資産形成の出口戦略にとって、かなり重要な学習行動になるんじゃないかなと思います。

少しずつですが、学んでいきたいなと思っています。

今日はこれくらいで。
いつも、いいねいただいて、長文を読んでくださって、本当にありがとうございます。
励みになります。

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是非皆さんの意見を聞かせてくださいね。
よろしくお願いします。
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