スイス金融大手「クレディ・スイス」は、「要注意」っポイ⁉️🌸🐰🌸

15日のヨーロッパ株式市場では、各地で株価が大幅に下落しています。

主な市場の代表的な株価指数は、日本時間の15日午後11時時点で前日の終値と比べて、▼フランス・パリ市場でおよそ3.3%下落しているほか、▼イギリス・ロンドン市場でおよそ3.0%、▼ドイツのフランクフルト市場でおよそ2.8%それぞれ下落しています。

ロイター通信などによりますと、スイス金融大手「クレディ・スイス」が14日、過去の財務報告の内部管理に「重大な弱点があった」と発表。筆頭株主が追加の出資をしないと報じられたことをきっかけに警戒感が広がり、売り注文が膨らんでいます。

スイスのチューリヒ市場で取り引きされているクレディ・スイス株は一時30%以上下落したということです。

アメリカの銀行が相次いで経営破綻したことに加え、クレディ・スイスへの経営不安が広がったことに市場が反応したもので、世界規模でこうした動きが拡大するのか注目されます。

クレディ・スイス・グループはあまりに大き過ぎて救済できない可能性があると、著名エコノミストのヌリエル・ルービニ氏は警告した。同行の株価は15日の取引で急落し、上場来安値を更新した。

クレディＳ筆頭株主、追加支援の可能性否定－株価30％安で新安値 (2)

ルービニ氏は15日にブルームバーグテレビジョンに対し、「クレディ・スイスは一部の基準からすると、大き過ぎてつぶせないが、大き過ぎて救済できないかもしれないという問題もある」と発言。銀行監督当局に救済をうまく実行するリソースがあるか不明だと、付け加えた。

同氏は「問題はクレディ・スイスが資本を得られるかだ」とし、「さもなければ悪いことが起こり得る」と続けた。

2023年3月16日 10:03 JST 更新日時 2023年3月16日 18:36 JST

・中銀から最大500億フラン借り入れ、社債30億フラン買い戻しへ
・クレディＳに「問題ない｣、金融株パニックは｢根拠ない｣－筆頭株主

クレディ・スイス・グループの株価が16日午前のチューリヒ市場で一時40％高と急騰した。スイス国立銀行（中央銀行）からの借り入れで合意したことで安心感が広がり過去最大の上げを記録した。

同行は社債買い戻しの計画も発表。世界の金融システムに衝撃を走らせた信頼の危機の沈静化に努めている。

クレディ・スイスは中銀の流動性ファシリティーから、最大500億スイス・フラン（約７兆1500億円）を借り入れる。またドル建て・ユーロ建ての社債最大約30億フラン相当を公開市場で買い戻す計画。同行がチューリヒ時間16日未明に発表した。

また、筆頭株主であるサウジ・ナショナル・バンクのアンマル・フダリ会長は、クレディ・スイスについて「何も問題はない」と発言。同行が一段の資本積み増しを必要とすることはないとの考えを示した。

規制上の理由でクレディ・スイス株の持ち分を増やさないと語った、フダリ氏の15日の発言が株価急落を引き起こしていた。16日には金融株を巡るパニックには「全く根拠がない」と述べた。

クレディＳは大丈夫、指標は健全－筆頭株主のサウジ・ナショナル (1)

クレディ・スイスの財務健全性を巡る懸念で15日の金融市場は大荒れとなり、米欧の規制当局は警戒、一部企業は同行へのエクスポージャーを検証した。

2023年3月16日 16:02 JST

・米利上げは終わっていない、来週は25ｂｐ利上げか－ＪＰモルガン
・インフレが依然高いため、ＦＲＢは来週利上げの公算大きい－ＴＤ

リセッション（景気後退）のリスクにもかかわらず中央銀行がタカ派的過ぎると考えていた債券投資家は、今や利益確定に動くべきだと、ＪＰモルガン・チェースとＴＤセキュリティーズのストラテジストが指摘した。今週の債券相場上昇が行き過ぎであるためだという。

ＪＰモルガンとＴＤのストラテジストは、来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で依然として金融政策を引き締める可能性があるため、米国債のロング（買い持ち）ポジションを解消する時が来たとの見方を示した。

銀行業界の混乱を背景に米利上げ観測が後退し、米国債相場はここ数日に上昇している。

米２年債利回りは今週に入り60ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）余り低下しており、一部の投資家からは債券相場上昇がファンダメンタルズを超えているのではないかとの疑問が出ている。

14日発表の指標では米国のインフレ高止まりが示され、米金融当局が22日に利上げ停止を決定すると予想しているトレーダーにとってリスクが浮き彫りになっている。

ジェイ・バリー氏率いるＪＰモルガンのアナリストは顧客向けリポートで、米利上げは終わっておらず、「米金融当局が来週に25ｂｐ利上げ、５月に最終利上げを決定すると引き続き予想している」と指摘した。

ＴＤセキュリティーズはリポートで、米10年債利回りが今週3.46％まで低下した後、3.77％だった２月に開始した10年物米国債の取引を終了したことを明らかにした。

同社は米国のリセッションの可能性を理由に、利回りが低下すると予想していた。

プリヤ・ミスラ氏率いるストラテジストはリポートで、「ここ１週間の出来事によってそのタイミングが早まり、リセッションの深刻さは悪化する可能性が高い」とした上で、「ただ、インフレは依然高水準で、米金融当局は来週に利上げを決定するか、少なくとも今後のさらなる利上げを約束する公算が大きいと考えている」と指摘した。

原題：JPMorgan Joins Those Saying Cash in Bond Gains as Hikes Loom (2) （抜粋）