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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020397 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 1.8612 1.8612 1.7554 1.7554 0.1058 6.03% 限大额 0.15% 购买
2 020398 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 1.8331 1.8331 1.7289 1.7289 0.1042 6.03% 限大额 0.00% 购买
3 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 1.3736 1.3736 1.2972 1.2972 0.0764 5.89% 开放申购 0.00% 购买
4 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 1.3424 1.3424 1.2678 1.2678 0.0746 5.88% 开放申购 0.15% 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 2.2259 2.2259 2.1137 2.1137 0.1122 5.31% 暂停申购 0.10% 购买
6 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 2.2040 2.2040 2.0929 2.0929 0.1111 5.31% 暂停申购 0.00% 购买
7 007718 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 2.2310 2.2865 2.1189 2.1744 0.1121 5.29% 开放申购 0.15% 购买
8 010500 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 2.1877 2.2426 2.0778 2.1327 0.1099 5.29% 开放申购 0.00% 购买
9 013940 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 0.7101 0.7101 0.6747 0.6747 0.0354 5.25% 开放申购 0.15% 购买
10 013941 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 0.7035 0.7035 0.6684 0.6684 0.0351 5.25% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026488 安信资源睿选股票发起A 基金吧 档案 1.0844 1.0844 1.0301 1.0301 0.0543 5.27% 开放申购 0.08% 购买
2 026489 安信资源睿选股票发起C 基金吧 档案 1.0836 1.0836 1.0294 1.0294 0.0542 5.27% 开放申购 0.00% 购买
3 025736 华西科技成长股票 基金吧 档案 1.1327 1.1327 1.0771 1.0771 0.0556 5.16% 开放申购 0.15% 购买
4 001040 新华策略精选股票A 基金吧 档案 3.0872 3.5252 2.9456 3.3836 0.1416 4.81% 开放申购 0.15% 购买
5 025415 新华策略精选股票C 基金吧 档案 3.0813 3.0813 2.9400 2.9400 0.1413 4.81% 开放申购 0.00% 购买
6 001126 摩根卓越制造股票A 基金吧 档案 2.1995 2.3290 2.1016 2.2311 0.0979 4.66% 开放申购 0.15% 购买
7 015075 摩根卓越制造股票C 基金吧 档案 2.1477 2.1477 2.0520 2.0520 0.0957 4.66% 开放申购 0.00% 购买
8 005983 摩根核心精选股票A 基金吧 档案 2.0296 2.0296 1.9427 1.9427 0.0869 4.47% 开放申购 0.15% 购买
9 014937 摩根核心精选股票C 基金吧 档案 1.9797 1.9797 1.8950 1.8950 0.0847 4.47% 开放申购 0.00% 购买
10 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 2.5399 2.5399 2.4336 2.4336 0.1063 4.37% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005358 东方阿尔法精选混合A 基金吧 档案 0.9346 0.9346 0.8764 0.8764 0.0582 6.64% 开放申购 0.15% 购买
2 005359 东方阿尔法精选混合C 基金吧 档案 0.8977 0.8977 0.8418 0.8418 0.0559 6.64% 开放申购 0.00% 购买
3 012710 华夏核心成长混合C 基金吧 档案 1.0224 1.0224 0.9620 0.9620 0.0604 6.28% 开放申购 0.00% 购买
4 012703 华夏核心成长混合A 基金吧 档案 1.0541 1.0541 0.9919 0.9919 0.0622 6.27% 开放申购 0.15% 购买
5 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 2.7100 3.1490 2.5540 2.9930 0.1560 6.11% 开放申购 0.15% 购买
6 014352 东方创新成长混合A 基金吧 档案 1.4565 1.4565 1.3747 1.3747 0.0818 5.95% 开放申购 0.15% 购买
7 014353 东方创新成长混合C 基金吧 档案 1.4250 1.4250 1.3450 1.3450 0.0800 5.95% 开放申购 0.00% 购买
8 010594 广发睿选三年持有期混合 基金吧 档案 1.0985 1.0985 1.0382 1.0382 0.0603 5.81% 开放申购 0.15% 购买
9 012102 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 1.2220 1.2220 1.1558 1.1558 0.0662 5.73% 开放申购 0.15% 购买
10 012103 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 1.2080 1.2080 1.1426 1.1426 0.0654 5.72% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.8163 1.8163 1.7546 1.7546 0.0617 3.52% 开放申购 0.00% 购买
2 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.8163 1.8163 1.7545 1.7545 0.0618 3.52% 开放申购 0.08% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.9571 1.9571 1.9019 1.9019 0.0552 2.90% 开放申购 0.05% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.9559 2.3942 1.9007 2.3266 0.0552 2.90% 开放申购 0.06% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.9139 1.9139 1.8599 1.8599 0.0540 2.90% 开放申购 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.1854 2.2054 2.1263 2.1463 0.0591 2.78% 开放申购 0.08% 购买
7 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.1844 2.2044 2.1253 2.1453 0.0591 2.78% 开放申购 0.09% 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 2.1382 2.1382 2.0805 2.0805 0.0577 2.77% 开放申购 0.00% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 2.1432 2.8682 2.0878 2.8128 0.0554 2.65% 开放申购 0.08% 购买
10 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 2.1399 2.1399 2.0846 2.0846 0.0553 2.65% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159388 创业板人工智能ETF国泰 基金吧 档案 1.0177 2.5443 0.9697 2.4243 0.0480 4.95% 场内交易 -- 购买
2 159382 创业板人工智能ETF南方 基金吧 档案 2.6575 2.6575 2.5325 2.5325 0.1250 4.94% 场内交易 -- 购买
3 159381 创业板人工智能ETF华夏 基金吧 档案 2.3517 2.3517 2.2411 2.2411 0.1106 4.94% 场内交易 -- 购买
4 159242 创业板人工智能ETF大成 基金吧 档案 2.0943 2.0943 1.9958 1.9958 0.0985 4.94% 场内交易 -- 购买
5 159243 创业板人工智能ETF招商 基金吧 档案 1.2576 1.2576 1.1985 1.1985 0.0591 4.93% 场内交易 -- 购买
6 159246 创业板人工智能ETF富国 基金吧 档案 1.1715 2.3430 1.1166 2.2332 0.0549 4.92% 场内交易 -- 购买
7 159363 创业板人工智能ETF华宝 基金吧 档案 1.2442 2.4884 1.1861 2.3722 0.0581 4.90% 场内交易 -- 购买
8 159279 创业板人工智能ETF华安 基金吧 档案 1.4137 1.4137 1.3480 1.3480 0.0657 4.87% 场内交易 -- 购买
9 024478 鑫元创业AI指数发起式A 基金吧 档案 1.4740 1.4740 1.4067 1.4067 0.0673 4.78% 开放申购 0.12% 购买
10 024479 鑫元创业AI指数发起式C 基金吧 档案 1.4711 1.4711 1.4040 1.4040 0.0671 4.78% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.9261 1.9261 1.8883 1.8883 0.0378 2.00% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.8673 1.8673 1.8307 1.8307 0.0366 2.00% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0095 6.7995 4.9258 6.7158 0.0837 1.70% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0804 2.0804 2.0488 2.0488 0.0316 1.54% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0641 2.0641 2.0327 2.0327 0.0314 1.54% 限大额 0.00% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0385 1.0385 1.0227 1.0227 0.0158 1.54% 开放申购 1.50% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1513 0.1513 0.1491 0.1491 0.0022 1.48% 开放申购 1.50% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0961 1.0961 1.0922 1.0922 0.0039 0.36% 开放申购 0.15% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0922 1.0922 1.0884 1.0884 0.0038 0.35% 开放申购 0.00% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9708 0.9708 0.9682 0.9682 0.0026 0.27% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-16
单位净值|累计净值		 2026-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0529 1.0529 1.0296 1.0296 0.0233 2.26% 开放申购 0.12% 购买
2 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0360 1.0360 1.0131 1.0131 0.0229 2.26% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5585 1.5585 1.5243 1.5243 0.0342 2.24% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5442 1.5442 1.5103 1.5103 0.0339 2.24% 开放申购 0.00% 购买
5 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8725 0.8725 0.8534 0.8534 0.0191 2.24% 开放申购 0.00% 购买
6 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8876 0.8876 0.8682 0.8682 0.0194 2.23% 开放申购 0.12% 购买
7 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0703 1.0703 1.0519 1.0519 0.0184 1.75% 开放申购 0.06% 购买
8 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0537 1.0537 1.0357 1.0357 0.0180 1.74% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9073 0.9073 0.8925 0.8925 0.0148 1.66% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8917 0.8917 0.8771 0.8771 0.0146 1.66% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 4.3381 4.3381 22.36% 58.76% 289.24% 303.66% -- 20.23% 333.81% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 4.2680 4.2680 22.18% 58.29% 286.94% 298.84% -- 20.02% 326.80% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.5997 2.5997 46.23% 86.03% 286.29% 228.58% 144.59% 46.20% 159.97% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.5492 2.5492 46.01% 85.56% 284.55% 226.23% 141.86% 45.94% 38.82% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 4.3513 4.3513 14.84% 38.40% 284.46% -- -- 15.13% 335.13% 0.15% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 4.3124 4.3124 14.66% 37.98% 282.03% -- -- 14.93% 331.24% 0.00% 购买
8 016370 信澳业绩驱动混合A 2.3781 2.3781 33.54% 70.63% 280.74% 354.53% 202.56% 34.68% 137.81% 0.15% 购买
9 016371 信澳业绩驱动混合C 2.3264 2.3264 33.35% 70.12% 278.52% 349.20% 197.19% 34.44% 132.64% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.7997 1.7997 42.65% 75.60% 274.39% 230.95% 155.24% 42.46% 79.97% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 5.2599 5.2599 27.45% 60.84% 231.44% 258.79% 176.73% 32.97% 425.99% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 4.9589 4.9589 27.20% 60.21% 228.82% 253.12% 170.18% 32.66% 395.89% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 7.4890 7.5390 33.62% 72.30% 188.48% 264.69% 149.79% 45.28% 660.29% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 1.8211 1.8761 32.20% 63.22% 187.51% 165.54% 107.75% 35.49% 90.98% 0.15% 购买
5 001040 新华策略精选股票A 3.0872 3.5252 23.77% 51.66% 184.04% 215.31% 88.52% 37.91% 285.92% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 3.8090 4.3620 21.11% 54.77% 177.83% 218.21% 191.64% 27.65% 466.73% 0.15% 购买
7 021500 景顺长城优质成长股票C 3.7820 3.7820 20.99% 54.49% 176.87% -- -- 27.47% 202.32% 0.00% 购买
8 008009 华商高端装备制造股票A 5.2722 5.2722 27.68% 56.13% 172.93% 190.85% 121.53% 36.18% 427.22% 0.15% 购买
9 016050 华商高端装备制造股票C 5.1503 5.1503 27.45% 55.61% 171.21% 187.31% 117.41% 35.89% 115.63% 0.00% 购买
10 001956 国联安科技动力 3.2701 3.2701 25.68% 53.14% 168.50% 159.47% 86.68% 28.91% 227.01% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5013 4.5013 26.07% 63.78% 312.21% 332.03% -- 24.76% 350.13% 0.15% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 4.4596 4.4596 17.06% 41.49% 311.40% -- -- 17.99% 345.96% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 4.4285 4.4285 25.88% 63.29% 309.74% 326.84% -- 24.54% 342.85% 0.00% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C 4.4197 4.4197 16.89% 41.07% 308.78% -- -- 17.79% 341.97% 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.6811 2.6811 49.06% 91.03% 308.70% 238.69% 152.24% 50.78% 168.11% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.6291 2.6291 48.84% 90.56% 306.86% 236.29% 149.44% 50.52% 43.17% 0.00% 购买
7 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
8 016370 信澳业绩驱动混合A 2.4542 2.4542 36.41% 75.49% 298.15% 379.06% 212.24% 38.99% 145.42% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.8637 1.8637 46.23% 80.33% 297.80% 251.11% 164.32% 47.53% 86.37% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.8189 1.8189 46.19% 80.07% 296.27% 247.98% 160.59% 47.46% 81.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.1854 2.2054 -2.90% 18.57% 61.08% 67.09% 41.52% 9.89% 121.77% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1382 2.1382 -3.02% 18.26% 60.27% 65.42% 39.41% 9.72% 113.82% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6689 1.9577 3.29% 3.51% 48.54% 53.01% -- 3.31% 107.59% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4639 1.4661 0.55% 0.82% 45.53% -- -- 0.63% 46.61% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3962 1.4540 0.53% 0.76% 45.25% -- -- 0.61% 45.44% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 2.6587 2.6587 4.08% 13.52% 44.62% 55.42% 32.80% 11.73% 165.87% 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 2.6447 2.6447 4.01% 13.36% 44.20% 54.49% -- 11.63% 34.93% 0.00% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 2.1432 2.8682 -1.67% 14.40% 43.55% 54.97% 39.08% 5.63% 249.35% 0.08% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 2.0685 2.7385 -1.77% 14.17% 43.05% 53.68% 37.44% 5.51% 228.62% 0.00% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 2.5291 2.5341 -1.17% 15.97% 42.51% 55.45% 33.04% 8.61% 153.69% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 通信ETF国泰 1.2633 3.7899 18.25% 50.12% 240.42% 243.01% 238.87% 22.95% 279.03% -- 购买
2 008326 东财通信A 3.7572 3.7572 29.50% 63.54% 230.33% 271.26% 240.60% 35.00% 275.72% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 3.6989 3.6989 29.41% 63.34% 229.52% 269.41% 238.05% 34.90% 269.89% 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.2006 3.2006 17.91% 50.04% 225.07% 220.06% -- 22.20% 220.06% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.1881 3.1881 17.85% 49.88% 224.42% 218.81% -- 22.13% 218.81% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.0772 3.0772 16.91% 48.85% 220.31% -- -- 21.26% 207.72% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.0659 3.0659 16.85% 48.70% 219.66% -- -- 21.19% 206.59% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.5425 3.5425 17.10% 47.32% 214.69% 221.55% 223.34% 21.49% 254.25% 0.10% 购买
9 159583 通信ETF富国 1.5985 3.1970 16.60% 57.33% 214.48% -- -- 22.65% 219.70% -- 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.4696 3.4696 17.02% 47.10% 213.76% 219.63% 220.43% 21.39% 246.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 26.14% 46.24% 161.81% 212.31% 241.29% 33.07% 202.36% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 25.99% 45.88% 160.51% 209.50% 237.05% 32.90% 196.88% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 23.46% 41.27% 148.99% 201.81% 241.18% 29.84% 225.35% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 23.31% 40.91% 147.79% 199.06% 236.81% 29.65% 219.43% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 26.27% 50.09% 137.95% 114.38% -- 35.16% 151.51% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 26.16% 49.85% 137.16% 113.21% -- 35.02% 149.28% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 28.14% 41.67% 129.33% 101.78% 150.13% 35.22% 93.10% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 28.06% 41.49% 128.45% 100.32% 146.18% 35.16% 136.99% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 13.85% 31.31% 114.69% 129.88% 214.49% 22.69% 217.51% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 13.68% 30.92% 113.39% 127.19% 208.94% 22.49% 211.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 7.38% 21.35% 85.78% 72.74% 46.77% 12.22% 47.71% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 7.28% 21.11% 85.04% 71.36% -- 12.10% 54.63% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 6.45% 18.28% 80.96% 78.51% 52.71% 12.05% 50.25% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 6.37% 18.09% 80.41% 77.43% 51.34% 11.95% 48.30% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 7.09% 18.86% 80.30% 77.38% 51.67% 12.89% 53.38% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 7.00% 18.68% 79.76% 76.30% 50.29% 12.79% 51.72% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 8.48% 19.48% 70.53% 69.18% 46.55% 13.96% 36.51% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 8.37% 19.25% 69.86% 67.84% 44.80% 13.83% 34.00% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 8.33% 20.96% 66.52% 68.54% 35.39% 15.03% 21.01% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 8.16% 20.59% 65.51% 66.52% 32.96% 14.82% 17.83% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-16
万份收益|7日年化		 2026-04-15
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 0.9651 1.6640% 0.3251 1.3240% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
2 004151 先锋日添利A 基金吧 档案 0.9272 1.5220% 0.2868 1.1820% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
3 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.7902 1.5000% 0.2555 1.3600% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
4 004282 博时兴荣货币B 基金吧 档案 0.6942 1.5020% 0.3593 1.3270% 2017-02-24 鲁邦旺 0.00% 购买
5 008192 博时兴荣货币A 基金吧 档案 0.6338 1.2790% 0.2989 1.1040% 2019-11-28 鲁邦旺 0.00% 购买
6 000982 华银现金添利B 基金吧 档案 0.6211 1.3790% 0.3350 1.3920% 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 购买
7 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.6068 1.3290% 0.3202 1.3120% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
8 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.6054 1.7490% 0.7538 1.6970% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
9 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 0.5828 1.7000% 0.2899 1.5440% 2017-05-26 王悦宁 0.00% 购买
10 005162 中银如意宝货币B 基金吧 档案 0.5828 1.7000% 0.2899 1.5440% 2017-09-15 王悦宁 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-16

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-16
单位净值|累计净值		 2026-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-16

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-16
单位净值|累计净值		 2026-04-15
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 520500 恒生创新药ETF华泰柏瑞 基金吧 1.7248 1.7248 1.6323 1.6323 0.0925 5.67%
2 159297 港股通创新药ETF南方 基金吧 0.8653 0.8653 0.8238 0.8238 0.0415 5.04%
3 159217 港股通创新药ETF工银 基金吧 1.3887 1.3887 1.3222 1.3222 0.0665 5.03%
4 159286 港股通创新药ETF鹏华 基金吧 0.8847 0.8847 0.8425 0.8425 0.0422 5.01%
5 159570 港股通创新药ETF汇添富 基金吧 1.7072 1.7072 1.6263 1.6263 0.0809 4.97%
6 159567 港股创新药ETF银华 基金吧 0.8263 1.6526 0.7872 1.5744 0.0391 4.97%
7 159316 港股通创新药ETF易方达 基金吧 1.3814 1.3814 1.3162 1.3162 0.0652 4.95%
8 520880 港股通创新药ETF华宝 基金吧 0.5484 1.0968 0.5227 1.0454 0.0257 4.92%
9 520690 港股创新药ETF博时 基金吧 0.8892 0.8892 0.8476 0.8476 0.0416 4.91%
10 159506 港股通医疗ETF富国 基金吧 1.4518 1.4518 1.3846 1.3846 0.0672 4.85%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-04-16
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.2599 04-16 2.25% 10.27% 24.47% 27.45% 60.84% 231.44% 176.73% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 4.9589 04-16 2.24% 10.25% 24.39% 27.20% 60.21% 228.82% 170.18% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 7.4890 04-16 2.50% 7.30% 11.39% 33.62% 72.30% 188.48% 149.79% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.8211 04-16 3.51% 8.50% 22.34% 32.20% 63.22% 187.51% 107.75% 0.15% 购买
5 001040 新华策略精选股票A 股票型 3.0872 04-16 4.81% 8.37% 11.86% 23.77% 51.66% 184.04% 88.52% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 3.8090 04-16 2.48% 8.21% 16.73% 21.11% 54.77% 177.83% 191.64% 0.15% 购买
7 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 3.7820 04-16 2.47% 8.21% 16.69% 20.99% 54.49% 176.87% -- 0.00% 购买
8 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 5.2722 04-16 3.03% 8.21% 11.75% 27.68% 56.13% 172.93% 121.53% 0.15% 购买
9 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 5.1503 04-16 3.03% 8.20% 11.70% 27.45% 55.61% 171.21% 117.41% 0.00% 购买
10 001956 国联安科技动力 股票型 3.2701 04-16 2.23% 5.08% 28.09% 25.68% 53.14% 168.50% 86.68% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.5013 04-16 3.76% 9.41% 20.59% 26.07% 63.78% 312.21% -- 0.15% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.4596 04-16 2.49% 6.24% 16.31% 17.06% 41.49% 311.40% -- 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 4.4285 04-16 3.76% 9.40% 20.53% 25.88% 63.29% 309.74% -- 0.00% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.4197 04-16 2.49% 6.23% 16.25% 16.89% 41.07% 308.78% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.6811 04-16 3.13% 6.40% 22.40% 49.06% 91.03% 308.70% 152.24% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.6291 04-16 3.13% 6.39% 22.35% 48.84% 90.56% 306.86% 149.44% 0.00% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.4542 04-16 3.20% 7.54% 27.58% 36.41% 75.49% 298.15% 212.24% 0.15% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.8637 04-16 3.56% 6.35% 21.60% 46.23% 80.33% 297.80% 164.32% 0.15% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.8189 04-16 3.55% 6.34% 21.55% 46.19% 80.07% 296.27% 160.59% 0.00% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.4008 04-16 3.20% 7.53% 27.51% 36.21% 74.96% 295.78% 206.69% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1854 04-16 2.78% 4.88% 4.26% -2.90% 18.57% 61.08% 41.52% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1382 04-16 2.77% 4.86% 4.21% -3.02% 18.26% 60.27% 39.41% 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.6587 04-16 1.52% 1.76% 3.41% 4.08% 13.52% 44.62% 32.80% 0.08% 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.6447 04-16 1.52% 1.76% 3.39% 4.01% 13.36% 44.20% -- 0.00% 购买
5 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.1432 04-16 2.65% 4.01% 2.89% -1.67% 14.40% 43.55% 39.08% 0.08% 购买
6 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 2.0685 04-16 2.65% 4.00% 2.85% -1.77% 14.17% 43.05% 37.44% 0.00% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5291 04-16 2.45% 3.57% 3.74% -1.17% 15.97% 42.51% 33.04% 0.08% 购买
8 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.5288 04-16 2.46% 3.57% 3.74% -1.17% 15.96% 42.51% -- 0.00% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4123 04-16 2.45% 3.56% 3.70% -1.27% 15.73% 41.94% 31.46% 0.00% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8915 04-16 2.07% 2.98% 3.40% -5.48% 11.19% 41.91% 26.35% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.7572 04-16 2.91% 6.12% 16.97% 29.50% 63.54% 230.33% 240.60% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.6989 04-16 2.91% 6.12% 16.95% 29.41% 63.34% 229.52% 238.05% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.2006 04-16 3.35% 4.80% 16.21% 17.91% 50.04% 225.07% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.1881 04-16 3.35% 4.79% 16.18% 17.85% 49.88% 224.42% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.0772 04-16 3.29% 4.85% 15.71% 16.91% 48.85% 220.31% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.0659 04-16 3.29% 4.85% 15.69% 16.85% 48.70% 219.66% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.5425 04-16 3.26% 4.83% 15.74% 17.10% 47.32% 214.69% 223.34% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.4696 04-16 3.26% 4.82% 15.71% 17.02% 47.10% 213.76% 220.43% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.5279 04-16 3.26% 4.82% 15.71% 17.02% 47.10% 213.76% -- 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.2490 04-16 3.18% 5.95% 16.53% 16.31% 53.63% 191.81% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.2535 04-15 -1.4700% 4.69% 16.33% 23.46% 41.27% 148.99% 241.18% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.1943 04-15 -1.4700% 4.68% 16.27% 23.31% 40.91% 147.79% 236.81% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5151 04-15 -0.6400% 6.38% 17.59% 26.27% 50.09% 137.95% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4928 04-15 -0.6500% 6.37% 17.56% 26.16% 49.85% 137.16% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.9310 04-15 -0.1000% 5.29% 14.80% 28.14% 41.67% 129.33% 150.13% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.9030 04-15 -0.0500% 5.31% 14.78% 28.06% 41.49% 128.45% 146.18% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.1751 04-15 -0.2200% 6.79% 15.49% 13.85% 31.31% 114.69% 214.49% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.1157 04-15 -0.2200% 6.78% 15.42% 13.68% 30.92% 113.39% 208.94% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.3102 04-15 0.7100% 5.12% 9.92% 17.44% 35.40% 108.22% 84.08% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.2804 04-15 0.7100% 5.11% 9.88% 17.26% 35.06% 107.21% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4771 04-15 -0.92% 2.69% 5.39% 7.38% 21.35% 85.78% 46.77% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5025 04-15 -0.70% 2.58% 5.17% 6.45% 18.28% 80.96% 52.71% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4830 04-15 -0.70% 2.57% 5.14% 6.37% 18.09% 80.41% 51.34% 0.00% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5338 04-15 -0.70% 2.67% 5.76% 7.09% 18.86% 80.30% 51.67% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5172 04-15 -0.71% 2.66% 5.73% 7.00% 18.68% 79.76% 50.29% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3651 04-15 -0.54% 2.62% 5.75% 8.48% 19.48% 70.53% 46.55% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.3400 04-15 -0.54% 2.62% 5.71% 8.37% 19.25% 69.86% 44.80% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2101 04-15 -0.75% 3.51% 7.94% 8.33% 20.96% 66.52% 35.39% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.1783 04-15 -0.76% 3.49% 7.88% 8.16% 20.59% 65.51% 32.96% 0.00% 购买
10 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2756 04-14 -0.94% -1.63% -9.28% -7.22% -6.29% 64.00% 44.33% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.5399 04-1618.78%52.92%67.02%103.34%--64.98%153.99%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.5150 04-1618.73%52.75%66.62%102.33%--64.76%151.50%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A7.4890 04-1611.39%33.62%72.30%188.48%149.79%45.28%660.29%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C7.4751 04-1611.35%33.50%------45.12%80.06%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.1609 04-1611.88%33.33%69.50%127.97%40.29%43.43%116.09%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.1584 04-1611.85%33.23%------43.30%42.44%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票1.8211 04-1622.34%32.20%63.22%187.51%107.75%35.49%90.98%0.15%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A2.0077 04-169.52%30.52%60.67%120.38%--49.78%100.77%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.9881 04-169.48%30.38%60.29%119.29%--49.57%98.81%0.00%查看详情
007590华宝绿色领先股票1.6664 04-167.83%28.70%21.97%49.83%16.60%29.61%66.64%0.15%查看详情
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    新能源尖子生

    天弘中证光伏产业指数C

    62.29%

    近1年

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    9年老基

    景顺长城景颐双利债券A

    10.53%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C81.39%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A225.35%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C219.43%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.95%0.08%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A641.61%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A798.08%0.13%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A107.05%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C230.38%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C31.61%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A89.57%0.12%购买
天弘中证光伏产业指数C-9.83%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A90.46%0.12%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C36.06%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C95.03%0.00%购买
易方达消费行业股票218.10%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C57.94%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C43.17%0.00%购买
广发远见智选混合C81.39%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C341.97%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C87.79%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A283.01%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C249.12%0.00%购买
华夏新锦绣混合A264.10%0.15%购买
华夏新锦绣混合C208.51%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.26%0.06%购买
富安达富利纯债C20.05%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A28.91%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.80%0.08%购买
广发双债添利债券E20.56%0.00%购买
广发景宁债券C17.65%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.32%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.95%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.4350%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4090%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3840%0.00%购买
平安金管家货币D1.3520%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3270%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3260%0.00%购买
工银安盈货币C1.3110%0.00%购买
东方红货币E1.2980%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合...广发基金FOF-均衡型26/02/24～26/04/17朱坤
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★240.82%
2华商龙头优势混合★★★★★210.42%
3华宝核心优势混合A★★★★★206.29%
4长安宏观策略混合A★★★★★193.85%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★308.70%
2信澳业绩驱动混合A★★★★★298.15%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★297.80%
4前海开源沪港深乐享★★★★★287.46%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★282.79%
2易方达瑞享混合E★★★★★282.03%
3易方达远见成长混合★★★★★274.70%
4易方达远见成长混合★★★★★273.18%
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1华泰柏瑞质量成长A★★★★★308.70%
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2东财通信A29.50%63.54%230.33%
3东财通信C29.41%63.34%229.52%
4财通集成电路产业27.20%60.21%228.82%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元可转债债-2.90%18.57%61.08%
2南方昌元可转债债-3.02%18.26%60.27%
3汇泉安阳纯债C3.29%3.51%48.54%
4湘财鑫裕纯债A0.55%0.82%45.53%
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序号简称近3月近6月近1年
1中航机遇领航混合26.07%63.78%312.21%
2永赢科技智选混合17.06%41.49%311.40%
3中航机遇领航混合25.88%63.29%309.74%
4永赢科技智选混合16.89%41.07%308.78%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A29.50%63.54%230.33%
2东财通信C29.41%63.34%229.52%
3天弘中证全指通信17.91%50.04%225.07%
4天弘中证全指通信17.85%49.88%224.42%
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1利位星熠1号开放中2026-04-1416.45%72.13%273.00%
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3诚奇浦江CTA1开放中2026-04-105.17%20.95%17.35%
4中欧瑞博优优1号开放中2026-04-14-3.87%20.21%16.84%
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411赵红薯，你也太黑了，持仓股跌的时候，你大跌，疯狂选牛股04-16 22:00:51
4695不重仓，不看均线，分支分批，耐心不贪，长期投漫漫掘金路04-16 22:00:51
101为啥你们敢买20%溢价的。财源亨通得凌康04-16 22:00:50
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